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帮企业稳定供应链、汇率避险,深圳鼓励期货业发力风险管理业务

作者:admin

06-30

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帮助实体企业锁定原材料价格、满足企业汇率避险需求……今年以来,疫情冲击、大宗商品价格波动,让期货及衍生品在促进经济发展、保障民生中的作用,得到进一步凸显。近日,深圳地方金融监督管理局等四部门联合联合发布通知,提出要在进一步加大金融对实体经济支持力度过程中,充分发挥期货和衍生品风险管理作用。

深圳地方金融监管局等四部门在《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》(下称《方案》)中提出,要加大资本市场融资服务力度,组织开展证券期货经营机构与实体企业对接会,促进投融资端对接、期现结合、产融合作。深圳地方金融监督管理局发布等四部门联合要同时,,加强期货和衍生品法的普法及宣传引导。

具体看来,《方案》鼓励期货公司加大衍生品风险管理方案的策划与推广,通过专业服务有效助力实体企业锁定原材料价格、稳定供应链。支持中小微企业和涉农企业等市场主体根据生产经营需要灵活运用期货市场管理风险。此外,支持外贸企业提升应对汇率风险能力。鼓励融资担保机构为中小微外贸企业开展远期结售汇业务提供专项担保,满足企业汇率避险需求。

今年来,外部金融市场波动加大叠加疫情冲击,实体企业发展承压,国内部分行业和小微企业正常生产经营面临较大困难。同时全球大宗商品价格剧烈波动也给企业进行风险管理带来新的挑战,企业利用期货及衍生品市场进行风险管理的需求大增。

尤其是作为典型的外向型经济强市,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英分析称,深圳市场受外部市场波动影响较为明显,今年来大宗商品的涨价以及汇率的波动为相关外贸企业带来了不小的生产经营压力。在此情况下,企业通过套期保值规避汇率波动风险、进行原材料和库存价值的管理十分重要。

据深圳期货业协会披露,2021年深圳14家期货公司已全面完成资管业务规范整改,为下一步更好充分发挥期货市场功能奠定基础。

从业绩表现来看,截至2021年末,深圳期货公司总资产(含客户权益)2159.65亿元,同比增长49%;净资产242.52亿元,同比增长17%;净资本140.48亿元,同比增长26%;注册资本165.40亿元,同比增长19%;客户权益1873.42亿元,同比增长55%。以上各指标在全国占比均约15%,各项指标排名全国第二。

从业务结构上看,深圳期货公司的经纪业务收入和利息收入,仍是年度营业收入的主要贡献来源,占比分别达55%和39%;公允价值变动收益和投资收益合计占比4%;其他业务收入(包括资管业务收入、投资咨询收入等)占比2%。

图片来源:深圳期货业协会

深圳期货业协会还披露,截至2021年末,深圳有9家期货公司风险管理子公司备案开展业务,场外衍生品、做市业务、仓单服务等相关业务均位居行业前茅。深圳风险管理子公司注册资本合计56.5亿元;总资产288.94亿元,同比上升32%;净资产43.98亿元,同比上升28%;营业收入合计173.71亿元,净利润合计3.77亿元,同比增长65%。

“未来,期货公司应更深入了解实体企业的风险管理需求,为其在原料及海运费成本锁定、汇率对冲等方面提供更专业、高效的服务。同时也要加强与银行、证券和基金公司等更多金融机构的合作,从股权质押、贷款融资等方面打造特色的综合金融服务之路。”王红英说。

此外,随着《期货和衍生品法》即将于8月1日施行,期货行业发展有了强有力的法律保障,将有利于期货市场更好服务实体经济,促进我国期货和衍生品市场的高质量发展。

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